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  马 丁格尔 策略  外汇市场不同于赌场,外汇的/涨跌/不是赌的概率问题。


  在使用马丁格尔策略时,当 投资者最害怕入市的时候,市场却朝着相反的方向运行。


  根据马丁格尔的理论,因为以后会越压越多,后期很有可能会把账户里的资金全部亏光。


  所以可以看出,马丁格尔理论最怕/连续 趋势/的行情,但它最适合/连续趋势/的行情。


    对于想使用这种策略的外汇交易员来说,最重要的问题是选择合适的初始仓位,并根据资金量增加倍数。


  如果初始仓位过高,就会造成每次翻倍的投入过大,可能无法坚持到价格 波动回落,而倍数的增加也会造成同样的问题。


  另外,还要考虑 加仓的距离,比如汇率跌了15个点要加仓,或者20个点要加仓。


  在这方面,不同的投资者有不同的喜好和习惯,很难说哪种方法更好。


  我们来看看这个策略的详细操作方法。


    上面假设 货币汇率处于波动下行的趋势。


  可以看到,一开始货币的汇率是1.3500。


  此时,投资者进场买入 1手,在 20点处增加距离。


  在货币下跌20点至1. 3480后,投资者继续加仓1手,平均买入成本降至1.3490。


  换句话说,虽然货币跌了20点,但只要再涨10点,就能保证投资不亏。


    交易继续进行。


  货币跌至1.3420,累计跌幅达80点。


  但由于平均成本在低位不断提高,只要汇价反弹19点至1.3439,就可以挽回损失。


  下图是比较直观的展示。


  可能有人会问,汇率能不能涨到这个水平,但正如前面所说,这个策略的最佳使用场景是在波动的市场中。


  在这种市场中,一个货币下跌80点,然后上涨19点的情况并不罕见。


    也许有的投资者已经注意到,在动荡的市场环境中,马丁格尔策略只能用于保住现有的收益,规避未来一段时间的 风险,当出现上涨趋势时,可以限制收益。


  由这个策略衍生出来的/反马丁格尔策略/可以在波动的市场中获得更好的利润。


  如果 摩根士丹利没有迅速采取行动,它可能会面临约 100亿美元的损失。


  消息人士说:“ 我想当摩根士丹利发现自己可能亏损100亿美元的时候已经惊呆了,他们必须马上转移风险。


  ”同样成功逃离的还有 高盛,它在3月26日出售了105亿美元与Archegos相关的股票,没有遭受严重损失。


  高盛首席执行长周二说,该行风险管理系统表现良好。


  他说:“在我看来,我们的风险控制运作良好。


  我们很早就发现了风险。


  根据 我们与客户签订的合同,我们迅速采取了 纠正措施来降低风险。


  我真的 不能说其他银行做了什么,以及他们是 如何处理这种情况的,但 我对我们团队的处理方式非常满意。


  我认为这是一个典型的案例,说明投资者持有集中头寸,对他们有杠杆作用。


  当价格走势与之相反时,降低风险就很重要了。


  这不是第一次发生这种情况,当然也不会是最后一次。


  ”BaytexEnergy首席执行官EdLaFehr周初表示:“我们对此感到非常兴奋,它肯定比我们的预期提前了两到三年。


  之前我们认为 现在的油价会是 60美元而不是 70美元


  我非常看好……总的来说,这是我在Baytex五年来感受最强烈的一次。


  ”卡尔加里能源咨询公司Enverus预计 石油需求将继续增长,在今年四季度达到98 80万桶/日,接近新冠疫情 大流行前的水平,高于第一季度的9300万桶/日。


  该公司董事总经理IanNieboer表示,随着全球 经济复苏和OPEC+对 放松减产 谨慎行事,WTI原油可能会在2021年下半年保持在60美元/桶到70美元/桶之间。


  

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